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出纳会计的岗位职责及应填制的报表
来源:会计研讨小组2017-07-08 分享到
  出纳会计的岗位职责及应填制的报表

图片来源:Pixabay的免费图片

  1.出纳会计的岗位职责
  (1)负责公司日常的现金收付,按照已核准的现金付款凭证付款,冲销往来款项;应为当事人及时开具收款收据;每日登记并核实现金日记账是否相符,月末时应与总账核对,以确保账账相符、账实相符。
  (2)加强现金管理,把超过规定限额的现金及时送存企业的银行账户,不能用白条抵库,也不能挪用公款,个人现金也不能与公司现金混用。与报表会计配合,做好现金的盘点工作,并出具现金盘点表。
  (3)按照相关的审批手续以及完整的付款通知单付款;对已付或已收货款要及时通知经办人,并每日登记银行存款日记账,月末时与银行对账单进行核对,对未达账项也要及时查询,并按照需求编制银行存款余额调节表,在送报表会计审核之后,连同对账单在每月1号凭证前与第一本凭证一起装订,以保证账账相符、账实相符;把收付款单及时分发给相关会计做账。
  (4)每日下班前,应把资金报告表发送给财务经理。
  (5)负责办理公司的税务申报工作。所有申报表都需要经本部门经理审核之后再盖章申报;及时填制公司历年的缴税情况表;做好同税务主管部门的信息沟通工作,并及时向本部门通报有关税收政策的变化情况。
  (6)负责增值税发票的采购、保管及复核的工作。
  (7)负责相关凭证的装订和账套拷贝工作。
   (8)负责本部门考勤统计以及伙食补贴的计算工作。
  2.出纳会计应填制的报表
  出纳会计应填制的报表有:现金盘点表、固定电话费用明细表、资金报告表、个人所得税申报表、部门考勤表、银行存款余额调节表、公司历年缴税情况表、部门伙食补贴发放表等。
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